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新世紀自結103年12月底合併高流動資產、短期借款等財務資訊
2015/01/30 15:39Moneydj理財網

證交所重大訊息公告

(3383)新世紀-公告本公司103年12月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、一年內到期之長期負債、長期借款及應收帳款及票據增減等財務資訊之補充說明

1.事實發生日:104/01/30
2.公司名稱:新世紀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1021804420號函辦理，公告本公司103年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債、長期借款及應收帳款及票據增減等財務資訊如下明細：
(一)高流動資產 金額(單位：新台幣仟元)
1.現金及約當現金: 1,299,527
2.持有供交易之金融資產-流動 41,940
3.備供出售金融資產-流動: 4,000
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合 計: 1,345,467
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(二)短期借款及一年內到期之長期負債
1.短期借款 574,596
2.一年內到期之長期負債 1,244,459
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合 計 1,819,055
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(三)長期負債
長期借款 1,714,884
可轉換公司債 580,883
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合 計 2,295,767
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(四)應收帳款及票據增減情形
上期餘額 本期增(減) 本期餘額
應收帳款 1,194,478 (58,109) 1,136,369
應收票據 193,502 (45,679) 147,823
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合 計 1,387,980 (103,788) 1,284,192
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8.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還款需求，故並無資金缺口問題。

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