台北 中山區 韓之棧韓國料理2016在台北吃到好吃的首爾傳統韓國料理[美食]台北東區‧明洞館(韓國料理涓豆腐 - 精緻韓式料理

國內基金淨值一覽表
2015/01/22 08:38鉅亨網 鉅亨台北資料中心

鉅亨台北資料中心

基金名稱 104/01/21 104/01/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820
中國信託台灣優勢基金 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693
中國信託全球固定收益組合基金 14.42530 14.39220 0.03310 0.22999
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19960 10.17440 0.02520 0.24768
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.65690 9.63300 0.02390 0.24811
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46200 10.46550 -0.00350 -0.03344
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26770 10.27110 -0.00340 -0.03310
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82810 10.82790 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.67490 13.63840 0.03650 0.26763
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元大寶來2001基金 50.21000 50.18000 0.03000 0.05978
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15040 10.14950 0.00090 0.00887
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72360 10.66960 0.05400 0.50611
元大寶來上證50基金 30.79000 29.24000 1.55000 5.30096
元大寶來大中華價值指數基金 15.31900 15.09100 0.22800 1.51083
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.31000 2.26000 0.05000 2.21239
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.74000 11.45000 0.29000 2.53275
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02960 10.99540 0.03420 0.31104
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06110 10.05950 0.00160 0.01591
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97520 9.97350 0.00170 0.01705
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64440 10.59060 0.05380 0.50800
元大寶來巴西指數基金 5.57400 5.46100 0.11300 2.06922
元大寶來巴菲特基金 21.24000 21.18000 0.06000 0.28329
元大寶來台股指數基金 10.88300 10.82300 0.06000 0.55437
元大寶來台商收成基金 22.74000 22.57000 0.17000 0.75321
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.00000 19.07000 -0.07000 -0.36707
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.68000 21.43000 0.25000 1.16659
元大寶來台灣中型100基金 30.01000 29.86000 0.15000 0.50234
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.82700 18.69200 0.13500 0.72223
元大寶來台灣卓越50基金 67.50000 66.84000 0.66000 0.98743
元大寶來台灣金融基金 14.45000 14.34000 0.11000 0.76709
元大寶來台灣高股息基金 24.43000 24.34000 0.09000 0.36976
元大寶來台灣電子科技基金 29.40000 29.21000 0.19000 0.65046
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.72000 6.69000 0.03000 0.44843
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761
元大寶來全球成長基金 18.19000 18.04000 0.15000 0.83149
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.74270 8.70680 0.03590 0.41232
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87660 6.84850 0.02810 0.41031
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354
元大寶來全球農業商機基金 17.16000 17.04000 0.12000 0.70423
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大寶來印尼指數基金 9.44500 9.31400 0.13100 1.40648
元大寶來印度指數基金 9.86100 9.69300 0.16800 1.73321
元大寶來印度基金 10.87000 10.73000 0.14000 1.30475
元大寶來多元基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695
元大寶來多多基金 15.63000 15.54000 0.09000 0.57915
元大寶來多福基金 50.35000 50.04000 0.31000 0.61950
元大寶來亞太成長基金 10.73000 10.57000 0.16000 1.51372
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38240 9.34220 0.04020 0.43031
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.75400 8.71650 0.03750 0.43022
元大寶來卓越基金 39.93000 39.70000 0.23000 0.57935
元大寶來店頭基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000
元大寶來高科技基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02260 16.02240 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81480 11.81470 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252
元大寶來華夏中小基金 7.59000 7.43000 0.16000 2.15343
元大寶來新中國基金 8.44000 8.24000 0.20000 2.42718
元大寶來新主流基金 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576
元大寶來新台灣基金 31.72000 31.44000 0.28000 0.89059
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.88120 10.83270 0.04850 0.44772
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57440 9.53170 0.04270 0.44798
元大寶來新興亞洲基金 9.79000 9.64000 0.15000 1.55602
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89390 14.89370 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.23000 28.20000 0.03000 0.10638
元大寶來精準中小基金 17.44000 17.48000 -0.04000 -0.22883
元大寶來摩臺基金 32.40000 32.11000 0.29000 0.90315
元大寶來標智滬深300基金 17.67000 17.03000 0.64000 3.75807
元大寶來績效基金 35.47000 35.35000 0.12000 0.33946
元大寶來雙盈基金 23.69000 23.64000 0.05000 0.21151
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日盛MIT主流基金 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445
日盛上選基金 21.28000 21.13000 0.15000 0.70989
日盛大中華基金 6.46000 6.38000 0.08000 1.25392
日盛小而美基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523
日盛中國內需動力基金 10.88000 10.70000 0.18000 1.68224
日盛日盛基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213
日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714
日盛全球新興債券基金A 10.42750 10.40370 0.02380 0.22876
日盛全球新興債券基金B 9.71860 9.69640 0.02220 0.22895
日盛亞洲高收益債券基金A 11.11110 11.05260 0.05850 0.52929
日盛亞洲高收益債券基金B 9.63430 9.58350 0.05080 0.53008
日盛金緻招牌組合基金 9.91980 9.88770 0.03210 0.32465
日盛首選基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666
日盛高科技基金 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463
日盛貨幣市場基金 14.54460 14.54440 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.75000 24.59000 0.16000 0.65067
日盛精選五虎基金 27.46000 27.30000 0.16000 0.58608
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台新1699貨幣市場基金 13.28970 13.28950 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.67000 24.71000 -0.04000 -0.16188
台新大中華基金 10.72000 10.55000 0.17000 1.61137
台新大眾貨幣市場基金 13.95580 13.95550 0.00030 0.00215
台新中國通基金 26.91000 26.81000 0.10000 0.37300
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16090 10.16000 0.00090 0.00886
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.77000 12.49500 0.27500 2.20088
台新中國精選中小基金 10.58000 10.43000 0.15000 1.43816
台新主流基金 15.91000 15.92000 -0.01000 -0.06281
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.70000 19.86000 -0.16000 -0.80564
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62490 0.63120 -0.00630 -0.99810
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.79000 18.01000 -0.22000 -1.22154
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.56470 0.57280 -0.00810 -1.41411
台新台灣中小基金 22.76000 22.66000 0.10000 0.44131
台新印度基金 13.97000 13.80000 0.17000 1.23188
台新亞美短期債券基金 10.41250 10.38990 0.02260 0.21752
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33800 9.32610 0.01190 0.12760
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29460 0.29560 -0.00100 -0.33829
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.64380 10.63030 0.01350 0.12700
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.33580 0.33690 -0.00110 -0.32651
台新真吉利貨幣市場基金 10.94030 10.94010 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.75580 21.68570 0.07010 0.32325
台新新興市場債券基金(A類型) 9.82930 9.78920 0.04010 0.40964
台新新興市場債券基金(B類型) 8.92850 8.89210 0.03640 0.40935
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.24000 6.14000 0.10000 1.62866
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.24900 10.24000 0.00900 0.08789
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未來資產台灣新趨勢基金 12.92000 12.88000 0.04000 0.31056
未來資產全球大消費基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.85000 10.79650 0.05350 0.49553
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.37400 10.32280 0.05120 0.49599
未來資產亞洲新富基金 15.38000 15.25000 0.13000 0.85246
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39890 12.39870 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.95000 7.92000 0.03000 0.37879
未來資產新興市場債券基金A 9.36810 9.33640 0.03170 0.33953
未來資產新興市場債券基金B 8.73700 8.70750 0.02950 0.33879
未來資產閣來寶全球組合基金 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556
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永豐大中華基金 11.06000 10.86000 0.20000 1.84162
永豐中小基金 36.81000 37.10000 -0.29000 -0.78167
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02020 2.01850 0.00170 0.08422
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17910 2.17720 0.00190 0.08727
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46130 10.43980 0.02150 0.20594
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00420 10.98150 0.02270 0.20671
永豐中國經濟建設基金 16.20000 15.82000 0.38000 2.40202
永豐中概平衡基金 30.48000 30.56000 -0.08000 -0.26178
永豐主流品牌基金 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548
永豐永豐基金 33.36000 33.57000 -0.21000 -0.62556
永豐全球平衡組合基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327
永豐全球新興向榮基金 7.62000 7.55000 0.07000 0.92715
永豐亞洲民生消費基金 11.38000 11.19000 0.19000 1.69794
永豐南非幣2021保本基金 10.29450 10.27880 0.01570 0.15274
永豐高科技基金 16.33000 16.41000 -0.08000 -0.48751
永豐貨幣市場基金 13.69160 13.69140 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91300 1.91320 -0.00020 -0.01045
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91300 1.91320 -0.00020 -0.01045
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.77780 8.76840 0.00940 0.10720
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.75040 9.74000 0.01040 0.10678
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70510 8.69190 0.01320 0.15187
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83700 10.82060 0.01640 0.15156
永豐滬深300紅利指數基金 15.03000 14.69000 0.34000 2.31450
永豐臺灣加權ETF基金 46.57000 46.23000 0.34000 0.73545
永豐領航科技基金 22.00000 22.05000 -0.05000 -0.22676
永豐趨勢平衡基金 35.30000 35.42000 -0.12000 -0.33879
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22850 10.22770 0.00080 0.00782
兆豐國際中小基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.50000 13.24000 0.26000 1.96375
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.83000 12.62000 0.21000 1.66403
兆豐國際民生動力基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727
兆豐國際生命科學基金 20.37000 20.12000 0.25000 1.24254
兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020
兆豐國際全球基金 32.95000 32.83000 0.12000 0.36552
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
兆豐國際國民基金 22.59000 22.58000 0.01000 0.04429
兆豐國際第一基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53570 9.51620 0.01950 0.20491
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.74200 8.72410 0.01790 0.20518
兆豐國際萬全基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210
兆豐國際電子基金 20.60000 20.53000 0.07000 0.34096
兆豐國際綠鑽基金 8.05000 8.00000 0.05000 0.62500
兆豐國際豐台灣基金 27.24000 27.27000 -0.03000 -0.11001
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31050 12.31030 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71290 10.69710 0.01580 0.14770
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.02640 10.03390 -0.00750 -0.07475
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88360 9.87170 0.01190 0.12055
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型 9.51310 9.49910 0.01400 0.14738
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02690 10.00000 0.02690 0.26900
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.74610 9.73440 0.01170 0.12019
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.91000 9.75000 0.16000 1.64103
合庫新興多重收益基金A類型 10.16610 10.14420 0.02190 0.21589
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97630 9.97360 0.00270 0.02707
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.87150 9.83830 0.03320 0.33746
合庫新興多重收益基金B類型 9.52260 9.50210 0.02050 0.21574
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76570 9.76300 0.00270 0.02766
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86580 9.84470 0.02110 0.21433
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.23860 68.19650 0.04210 0.06173
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.94610 10.93130 0.01480 0.13539
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.97490 61.93660 0.03830 0.06184
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91370 9.90030 0.01340 0.13535
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20550 2.20620 -0.00070 -0.03173
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69070 10.65730 0.03340 0.31340
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04430 2.04490 -0.00060 -0.02934
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90420 9.87710 0.02710 0.27437
宏利台灣動力基金 19.11000 19.04000 0.07000 0.36765
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30730 9.31480 -0.00750 -0.08052
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66630 9.64310 0.02320 0.24059
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.12900 9.13680 -0.00780 -0.08537
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.50400 9.47840 0.02560 0.27009
宏利全球債券組合基金 12.68230 12.65980 0.02250 0.17773
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58860 11.58240 0.00620 0.05353
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63890 9.63370 0.00520 0.05398
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75000 3.75000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.69230 9.65920 0.03310 0.34268
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95180 9.89190 0.05990 0.60555
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68160 9.64350 0.03810 0.39508
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.65420 9.62040 0.03380 0.35134
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.89280 9.84140 0.05140 0.52228
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.64050 9.60250 0.03800 0.39573
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.05010 65.04480 0.00530 0.00815
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47260 10.46300 0.00960 0.09175
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19440 2.18880 0.00560 0.25585
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.84960 10.79700 0.05260 0.48717
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40040 0.39930 0.00110 0.27548
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36140 8.32170 0.03970 0.47707
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15750 2.15210 0.00540 0.25092
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.88180 10.80500 0.07680 0.71078
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40390 0.40270 0.00120 0.29799
宏利萬利貨幣市場基金 13.51860 13.51840 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.48000 9.37000 0.11000 1.17396
宏利臺灣高股息基金 20.40000 20.21000 0.19000 0.94013
宏利澳幣保本基金 10.24600 10.25640 -0.01040 -0.10140
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
貝萊德新台幣基金 12.79720 12.79700 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.46000 22.89000 0.57000 2.49017
保德信大俄羅斯基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940
保德信中小型股基金 34.62000 34.45000 0.17000 0.49347
保德信中國中小基金 10.39000 9.98000 0.41000 4.10822
保德信中國品牌基金 10.06000 9.73000 0.33000 3.39157
保德信日本基金 7.36000 7.25000 0.11000 1.51724
保德信台商全方位基金 26.71000 26.40000 0.31000 1.17424
保德信全球中小基金 23.87000 23.81000 0.06000 0.25199
保德信全球消費商機基金 16.00000 15.95000 0.05000 0.31348
保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708
保德信全球資源基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810
保德信全球優質股息成長基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138
保德信全球醫療生化基金 34.54000 34.37000 0.17000 0.49462
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96010 9.93350 0.02660 0.26778
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72880 10.70020 0.02860 0.26728
保德信亞太基金 19.45000 19.25000 0.20000 1.03896
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70500 9.65340 0.05160 0.53453
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.04520 10.98640 0.05880 0.53521
保德信店頭市場基金 27.21000 27.08000 0.13000 0.48006
保德信拉丁美洲基金 7.06000 7.03000 0.03000 0.42674
保德信金平衡基金 23.52000 23.43000 0.09000 0.38412
保德信金滿意基金 36.65000 36.29000 0.36000 0.99201
保德信科技島基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526
保德信高成長基金 73.98000 73.42000 0.56000 0.76273
保德信第一基金 22.30000 22.15000 0.15000 0.67720
保德信貨幣市場基金 15.52550 15.52520 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.63230 9.60510 0.02720 0.28318
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41040 10.38090 0.02950 0.28418
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.76410 7.74180 0.02230 0.28805
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.56410 9.53690 0.02720 0.28521
保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807
保德信瑞騰基金 15.23230 15.23110 0.00120 0.00788
保德信歐洲組合基金 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08420 2.08250 0.00170 0.08163
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36470 2.36290 0.00180 0.07618
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33490 0.33420 0.00070 0.20946
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37700 0.37640 0.00060 0.15940
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.02570 9.99210 0.03360 0.33627
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.49450 11.45000 0.04450 0.38865
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98400 9.97360 0.01040 0.10428
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46570 10.45530 0.01040 0.09947
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.65810 9.63860 0.01950 0.20231
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.13480 10.11440 0.02040 0.20169
施羅德世界資源基金 7.19000 7.25000 -0.06000 -0.82759
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41860 7.39680 0.02180 0.29472
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90580 9.87660 0.02920 0.29565
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51910 11.51900 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 13.94000 13.91000 0.03000 0.21567
施羅德樂活中小基金-I類型 3001.35000 2996.29000 5.06000 0.16888
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.28000 7.23000 0.05000 0.69156
柏瑞巨人基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49900 13.49890 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38060 12.35410 0.02650 0.21450
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.56250 9.54530 0.01720 0.18019
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87400 7.85710 0.01690 0.21509
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39000 9.37310 0.01690 0.18030
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.41340 9.39760 0.01580 0.16813
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.22810 9.21150 0.01660 0.18021
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.82000 8.73000 0.09000 1.03093
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943
柏瑞拉丁美洲基金 8.71000 8.60000 0.11000 1.27907
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.75210 11.73140 0.02070 0.17645
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.72400 8.70870 0.01530 0.17569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.74130 10.71090 0.03040 0.28382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45530 9.42850 0.02680 0.28424
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51200 11.47630 0.03570 0.31108
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57290 8.54620 0.02670 0.31242
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36650 10.32620 0.04030 0.39027
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02950 9.99050 0.03900 0.39037
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.30000 16.22000 0.08000 0.49322
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15960 13.12850 0.03110 0.23689
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.38900 9.36680 0.02220 0.23701
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.66000 18.60000 0.06000 0.32258
國泰小龍基金 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128
國泰中小成長基金 37.30000 37.20000 0.10000 0.26882
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.51000 13.09000 0.42000 3.20856
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45040 0.43680 0.01360 3.11355
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29340 10.29260 0.00080 0.00777
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65380 1.65290 0.00090 0.05445
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82850 10.76950 0.05900 0.54784
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34130 0.00190 0.55669
國泰中國新興戰略基金 15.80000 15.28000 0.52000 3.40314
國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.61000 0.43000 3.70370
國泰中港台基金美元級別 0.37670 0.36340 0.01330 3.65988
國泰台灣計量基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000
國泰台灣貨幣市場基金 12.26160 12.26140 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.04000 20.97000 0.07000 0.33381
國泰全球永利貨幣市場基金 12.73580 12.72860 0.00720 0.05657
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.79000 0.14000 1.09461
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40790 0.40540 0.00250 0.61667
國泰全球資源基金 6.19000 6.17000 0.02000 0.32415
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26000 0.26170 -0.00170 -0.64960
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34080 0.33700 0.00380 1.12760
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33700 0.33310 0.00390 1.17082
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31310 0.31050 0.00260 0.83736
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.30000 15.14000 0.16000 1.05680
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48270 0.47980 0.00290 0.60442
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.23000 13.10000 0.13000 0.99237
國泰科技生化基金 28.79000 28.68000 0.11000 0.38354
國泰紐幣2021保本基金 10.04400 10.03620 0.00780 0.07772
國泰紐幣八年期保本基金 10.04390 10.03480 0.00910 0.09068
國泰紐幣保本基金 10.34140 10.33260 0.00880 0.08517
國泰高科技基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395
國泰國泰基金 17.54000 17.48000 0.06000 0.34325
國泰策略高收益債券基金A 10.18920 10.16640 0.02280 0.22427
國泰策略高收益債券基金B 9.04130 9.02110 0.02020 0.22392
國泰新興市場基金 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934
國泰新興高收益債券基金A 10.18490 10.15680 0.02810 0.27666
國泰新興高收益債券基金B 8.25690 8.23400 0.02290 0.27812
國泰新興高收益債券基金C 0.32130 0.32190 -0.00060 -0.18639
國泰新興高收益債券基金D 0.26050 0.26100 -0.00050 -0.19157
國泰新興高收益債券基金E 1.99750 2.00340 -0.00590 -0.29450
國泰新興高收益債券基金F 1.61940 1.62410 -0.00470 -0.28939
國泰價值卓越基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058
國泰豐益債券組合基金 11.70260 11.68410 0.01850 0.15833
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.96000 19.80000 0.16000 0.80808
第一金小型精選基金 24.50000 24.33000 0.17000 0.69873
第一金中國世紀基金 9.41000 9.12000 0.29000 3.17982
第一金中國世紀基金-人民幣 11.26000 10.97000 0.29000 2.64357
第一金中概平衡基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380
第一金台灣貨幣市場基金 15.01970 15.01950 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.26800 175.26500 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.42000 18.35000 0.07000 0.38147
第一金全球不動產證券化基金A 8.27430 8.26260 0.01170 0.14160
第一金全球不動產證券化基金B 6.47530 6.46610 0.00920 0.14228
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31940 10.30220 0.01720 0.16695
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.50880 9.49300 0.01580 0.16644
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.16010 10.15680 0.00330 0.03249
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27940 10.27610 0.00330 0.03211
第一金全球高收益債券基金A 14.15450 14.13600 0.01850 0.13087
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36540 9.36690 -0.00150 -0.01601
第一金全球高收益債券基金B 10.49120 10.47750 0.01370 0.13076
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.18980 9.19130 -0.00150 -0.01632
第一金全球資源基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595
第一金亞洲科技基金 15.05000 14.91000 0.14000 0.93897
第一金亞洲新興市場基金 11.72000 11.60000 0.12000 1.03448
第一金店頭市場基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072
第一金創新趨勢基金 14.14000 14.09000 0.05000 0.35486
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47810 9.43410 0.04400 0.46639
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.79880 7.76260 0.03620 0.46634
第一金電子基金 26.23000 26.25000 -0.02000 -0.07619
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.96000 10.70000 0.26000 2.42991
統一大滿貫基金 24.14000 24.08000 0.06000 0.24917
統一大龍印基金 16.08000 15.75000 0.33000 2.09524
統一大龍騰中國基金 9.96000 9.79000 0.17000 1.73647
統一中小基金 16.61000 16.53000 0.08000 0.48397
統一台灣動力基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958
統一全天候基金 66.27000 66.10000 0.17000 0.25719
統一全球債券組合基金 11.82240 11.81340 0.00900 0.07618
統一亞太基金 24.75000 24.52000 0.23000 0.93801
統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.74000 0.22000 1.87394
統一奔騰基金 39.34000 39.22000 0.12000 0.30597
統一強棒貨幣市場基金 16.42710 16.42680 0.00030 0.00183
統一強漢基金 18.05000 17.62000 0.43000 2.44041
統一統信基金 23.53000 23.46000 0.07000 0.29838
統一黑馬基金 38.76000 38.62000 0.14000 0.36251
統一新亞洲科技能源基金 13.98000 13.78000 0.20000 1.45138
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48450 9.46380 0.02070 0.21873
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05220 10.03020 0.02200 0.21934
統一經建基金 29.27000 29.18000 0.09000 0.30843
統一龍馬基金 45.94000 45.91000 0.03000 0.06535
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104
野村中小基金 31.68000 31.62000 0.06000 0.18975
野村中國機會基金 10.97000 10.80000 0.17000 1.57407
野村巴西基金 5.72000 5.63000 0.09000 1.59858
野村日本基金 9.51000 9.38000 0.13000 1.38593
野村台灣高股息基金 19.31000 19.29000 0.02000 0.10368
野村台灣運籌基金 25.46000 25.33000 0.13000 0.51323
野村平衡基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173
野村全球不動產證券化基金月配型 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525
野村全球不動產證券化基金累積型 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169
野村全球生技醫療基金 17.89000 17.69000 0.20000 1.13058
野村全球品牌基金 20.74000 20.59000 0.15000 0.72851
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.21850 9.20970 0.00880 0.09555
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.40850 11.39750 0.01100 0.09651
野村全球氣候變遷基金 7.45000 7.41000 0.04000 0.53981
野村全球高股息基金季配型 13.24000 13.15000 0.09000 0.68441
野村全球高股息基金累積型 17.00000 16.88000 0.12000 0.71090
野村成長基金 24.34000 24.25000 0.09000 0.37113
野村亞太高股息基金季配型 9.37000 9.27000 0.10000 1.07875
野村亞太高股息基金累積型 11.83000 11.71000 0.12000 1.02477
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48750 9.44020 0.04730 0.50105
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.34080 9.31520 0.02560 0.27482
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.56780 11.51010 0.05770 0.50130
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.50740 9.48120 0.02620 0.27634
野村金磚七國基金 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310
野村泰國基金 40.02000 40.02000 0.00000 0.00000
野村高科技基金 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450
野村貨幣市場基金 16.03280 16.03260 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.23000 16.19000 0.04000 0.24707
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.91350 8.89920 0.01430 0.16069
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.07200 11.05420 0.01780 0.16102
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.53000 5.51000 0.02000 0.36298
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916
野村精選貨幣市場基金 11.97710 11.97700 0.00010 0.00083
野村歐洲高股息基金季配型 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743
野村歐洲高股息基金累積型 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431
野村積極成長基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850
野村優質基金 28.02000 27.94000 0.08000 0.28633
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65970 9.67020 -0.01050 -0.10858
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20620 9.20170 0.00450 0.04890
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49980 9.48540 0.01440 0.15181
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84360 9.85430 -0.01070 -0.10858
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78270 9.77790 0.00480 0.04909
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06890 10.05360 0.01530 0.15218
野村環球基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264
野村鴻利基金 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72370 16.72350 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.67000 10.57000 0.10000 0.94607
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.72000 11.52000 0.20000 1.73611
野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.30000 0.10000 0.75188
野村鑫全球債券組合基金 13.09660 13.06920 0.02740 0.20965
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627
凱基台灣精五門基金 18.63000 18.56000 0.07000 0.37716
凱基亞太高股息基金 9.90000 9.76000 0.14000 1.43443
凱基亞洲四金磚基金 13.98000 13.81000 0.17000 1.23099
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40010 11.40000 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.14000 18.07000 0.07000 0.38738
凱基雲端趨勢基金 14.13000 14.04000 0.09000 0.64103
凱基新興市場中小基金 13.71000 13.54000 0.17000 1.25554
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21890 10.14720 0.07170 0.70660
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.55180 9.48480 0.06700 0.70639
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741
凱基護城河基金-台幣計價A 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704
凱基護城河基金-美元計價B 10.47020 10.43050 0.03970 0.38061
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.18000 30.77000 1.41000 4.58239
富邦大中華成長基金 5.57000 5.47000 0.10000 1.82815
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.83000 13.66000 -0.83000 -6.07613
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.51000 36.46000 4.05000 11.10806
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12420 10.12330 0.00090 0.00889
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59550 10.54580 0.04970 0.47128
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.10340 10.08470 0.01870 0.18543
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.60890 1.60530 0.00360 0.22426
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37080 9.35350 0.01730 0.18496
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52120 1.51780 0.00340 0.22401
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48650 10.48650 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66980 1.66920 0.00060 0.03595
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10160 10.10170 -0.00010 -0.00099
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62360 1.62300 0.00060 0.03697
富邦丰益債券組合基金 10.24150 10.25020 -0.00870 -0.08488
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.55000 32.31000 0.24000 0.74280
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.07000 37.71000 0.36000 0.95465
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.31000 40.94000 0.37000 0.90376
富邦台灣心基金 15.60000 15.52000 0.08000 0.51546
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
富邦台灣釆吉50基金 38.32000 37.94000 0.38000 1.00158
富邦台灣科技指數基金 42.45000 42.09000 0.36000 0.85531
富邦台灣鳳凰基金 614.16000 611.27000 2.89000 0.47279
富邦全球不動產基金 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.06860 11.05110 0.01750 0.15836
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.15390 10.13780 0.01610 0.15881
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42480 15.42460 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.41000 46.18000 0.23000 0.49805
富邦科技基金 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293
富邦高成長基金 17.71000 17.63000 0.08000 0.45377
富邦基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.30440 11.29380 0.01060 0.09386
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13020 10.12070 0.00950 0.09387
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07180 10.06230 0.00950 0.09441
富邦新興亞洲高成長基金 10.37000 10.19000 0.18000 1.76644
富邦農糧精選基金 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697
富邦精準基金 39.96000 39.69000 0.27000 0.68027
富邦精銳中小基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.68000 24.57000 0.11000 0.44770
富達卓越領航全球組合基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546
富達動力領航組合基金 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.22000 9.98000 0.24000 2.40481
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.76000 10.61000 0.15000 1.41376
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10150 10.07940 0.02210 0.21926
富蘭克林華美中華基金 12.19000 12.02000 0.17000 1.41431
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.42000 13.34000 0.08000 0.59970
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.51000 14.37000 0.14000 0.97425
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73790 9.73890 -0.00100 -0.01027
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32840 10.32950 -0.00110 -0.01065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.56830 9.56520 0.00310 0.03241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.66640 9.66330 0.00310 0.03208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.07270 9.07460 -0.00190 -0.02094
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.75760 9.75960 -0.00200 -0.02049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51910 9.52360 -0.00450 -0.04725
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.90800 10.91320 -0.00520 -0.04765
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.21160 9.20720 0.00440 0.04779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01370 10.00830 0.00540 0.05396
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.28000 10.28890 -0.00890 -0.08650
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.72490 13.73680 -0.01190 -0.08663
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.41480 11.31740 0.09740 0.86062
富蘭克林華美第一富基金 28.42000 28.34000 0.08000 0.28229
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14210 10.14190 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76790 7.74060 0.02730 0.35269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.18820 10.14650 0.04170 0.41098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80270 8.79000 0.01270 0.14448
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10840 11.09230 0.01610 0.14515
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復華人民幣貨幣市場基金 10.42500 10.42420 0.00080 0.00767
復華人生目標基金 25.02300 24.93420 0.08880 0.35614
復華大中華中小策略基金 9.64000 9.45000 0.19000 2.01058
復華中小精選基金 39.19000 39.05000 0.14000 0.35851
復華全方位基金 18.55000 18.45000 0.10000 0.54201
復華全球大趨勢基金 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658
復華全球平衡基金 17.24000 17.15000 0.09000 0.52478
復華全球原物料基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710
復華全球消費基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
復華全球短期收益基金 11.50250 11.49650 0.00600 0.05219
復華全球債券基金 13.95490 13.92120 0.03370 0.24208
復華全球債券組合基金 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262
復華全球資產證券化基金A 13.99000 14.08000 -0.09000 -0.63920
復華全球資產證券化基金B 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482
復華全球戰略配置強基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
復華有利貨幣市場基金 13.26260 13.26250 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
復華亞太成長基金 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770
復華東協世紀基金 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911
復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155
復華南非幣長期收益基金B 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
復華南非幣短期收益基金A 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091
復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
復華神盾基金 17.28560 17.22730 0.05830 0.33842
復華高成長基金 41.14000 40.90000 0.24000 0.58680
復華高益策略組合基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918
復華貨幣市場基金 14.21710 14.21690 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150
復華華人世紀基金 15.29000 14.88000 0.41000 2.75538
復華傳家二號基金 19.44020 19.38620 0.05400 0.27855
復華傳家基金 17.26490 17.21860 0.04630 0.26890
復華奧林匹克全球組合基金 15.22000 15.17000 0.05000 0.32960
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180
復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283
復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
復華滬深300 A股基金 23.00000 22.05000 0.95000 4.30839
復華數位經濟基金 32.27000 32.16000 0.11000 0.34204
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.97630 1.96580 0.01050 0.53413
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.93930 1.92930 0.01000 0.51832
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31730 0.31530 0.00200 0.63432
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31730 0.31530 0.00200 0.63432
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.03590 9.94790 0.08800 0.88461
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.85310 9.76670 0.08640 0.88464
惠理康和台灣紅不讓基金 15.63000 15.54000 0.09000 0.57915
惠理康和兩岸價值基金 10.86000 10.67000 0.19000 1.78069
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46840 9.46280 0.00560 0.05918
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.43790 9.42780 0.01010 0.10713
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77700 9.72200 0.05500 0.56573
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.74780 9.74210 0.00570 0.05851
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71920 9.70860 0.01060 0.10918
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07590 10.01910 0.05680 0.56692
景順主流基金 16.08000 15.96000 0.12000 0.75188
景順台灣科技基金 27.02000 26.78000 0.24000 0.89619
景順平衡基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
景順全球科技基金 13.40000 13.24000 0.16000 1.20846
景順全球康健基金 18.49000 18.33000 0.16000 0.87289
景順貨幣市場基金 15.74820 15.74790 0.00030 0.00191
景順潛力基金 30.05000 29.82000 0.23000 0.77129
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16770 9.19030 -0.02260 -0.24591
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.53090 9.50550 0.02540 0.26721
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.77380 9.79800 -0.02420 -0.24699
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19810 10.17090 0.02720 0.26743
華南永昌中國A股基金 12.08000 11.83000 0.25000 2.11327
華南永昌永昌基金 13.96000 13.91000 0.05000 0.35945
華南永昌全球亨利組合基金 13.76590 13.74730 0.01860 0.13530
華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.11000 7.03000 0.08000 1.13798
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.34000 0.08000 1.26183
華南永昌全球精品基金 13.05000 12.99000 0.06000 0.46189
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.68370 8.66280 0.02090 0.24126
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.29190 10.26700 0.02490 0.24252
華南永昌前瞻科技基金 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00640 16.00620 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.60260 15.55940 0.04320 0.27765
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78550 11.78540 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.61000 20.48000 0.13000 0.63477
華頓中國多重機會平衡基金 10.44960 10.19930 0.25030 2.45409
華頓台灣基金 18.35000 18.24000 0.11000 0.60307
華頓平安貨幣市場基金 11.36160 11.36140 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.36090 10.35810 0.00280 0.02703
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84920 9.84660 0.00260 0.02641
華頓全球高收益債券基金A 12.60130 12.58460 0.01670 0.13270
華頓全球高收益債券基金B 9.78660 9.77370 0.01290 0.13199
華頓全球黑鑽油源基金 6.86000 6.90000 -0.04000 -0.57971
華頓典範科技基金 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339
華頓新興亞太債券基金A 10.54080 10.52220 0.01860 0.17677
華頓新興亞太債券基金B 9.38270 9.36620 0.01650 0.17617
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匯豐中小基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453
匯豐中國A股匯聚基金 12.75000 12.43000 0.32000 2.57442
匯豐中國動力基金 14.21000 13.97000 0.24000 1.71797
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24860 2.24750 0.00110 0.04894
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12040 2.11980 0.00060 0.02830
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.98520 10.97050 0.01470 0.13400
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.58640 10.57220 0.01420 0.13431
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36080 0.36050 0.00030 0.08322
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34730 0.34700 0.00030 0.08646
匯豐五福全球債券組合基金 13.04610 13.04010 0.00600 0.04601
匯豐太平洋精典基金 14.62000 14.48000 0.14000 0.96685
匯豐台灣精典基金 19.60000 19.48000 0.12000 0.61602
匯豐全球趨勢組合基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
匯豐全球關鍵資源基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774
匯豐安富基金 22.53000 22.44000 0.09000 0.40107
匯豐成功基金 32.12000 31.86000 0.26000 0.81607
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.07130 9.02350 0.04780 0.52973
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.10090 11.05320 0.04770 0.43155
匯豐拉丁美洲基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
匯豐金磚動力基金 12.40000 12.13000 0.27000 2.22589
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86550 14.86530 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70560 15.70540 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.28000 5.19000 0.09000 1.73410
匯豐新鑽動力基金 10.05000 9.92000 0.13000 1.31048
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.58740 7.55470 0.03270 0.43284
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.98460 9.95210 0.03250 0.32656
匯豐龍鳳基金 41.39000 41.14000 0.25000 0.60768
匯豐龍騰電子基金 28.16000 28.01000 0.15000 0.53552
匯豐雙高收益債券組合基金 11.70640 11.72010 -0.01370 -0.11689
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.21000 17.14000 0.07000 0.40840
新光中國成長基金 11.13000 10.86000 0.27000 2.48619
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62920 17.62910 0.00010 0.00057
新光台灣富貴基金 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827
新光全球生技醫療基金 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604
新光吉星貨幣市場基金 15.23860 15.23840 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
新光亞洲精選基金 24.79000 24.57000 0.22000 0.89540
新光兩岸優勢基金 11.58000 11.25000 0.33000 2.93333
新光店頭基金 20.41000 20.37000 0.04000 0.19637
新光國家建設基金 20.90000 20.90000 0.00000 0.00000
新光創新科技基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463
新光新興星鑽基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171
新光福運平衡基金 14.06790 13.98150 0.08640 0.61796
新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268
新光澳幣保本基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.79000 5.77000 0.02000 0.34662
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.88440 11.77530 0.10910 0.92652
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.22900 9.14420 0.08480 0.92736
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05300 10.05310 -0.00010 -0.00099
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29500 10.24020 0.05480 0.53515
群益大中華雙力優勢基金 10.25000 9.98000 0.27000 2.70541
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.38080 10.37890 0.00190 0.01831
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.15360 10.15070 0.00290 0.02857
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 34.35000 34.30000 0.05000 0.14577
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76120 9.75900 0.00220 0.02254
群益中國高收益債券基金-美元 9.76220 9.76020 0.00200 0.02049
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04910 9.99540 0.05370 0.53725
群益中國新機會基金-美元 11.13810 10.60200 0.53610 5.05659
群益中國新機會基金-新臺幣 11.16000 10.61000 0.55000 5.18379
群益台股指數基金 13.91300 13.80700 0.10600 0.76773
群益平衡王基金 19.48850 19.45110 0.03740 0.19228
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.53770 9.49940 0.03830 0.40318
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.39130 8.35760 0.03370 0.40323
群益全球關鍵生技基金-美元 12.78990 12.72500 0.06490 0.51002
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.52000 13.42000 0.10000 0.74516
群益印巴雙星基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
群益印度中小基金 13.52000 13.39000 0.13000 0.97087
群益多利策略組合基金 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752
群益多重收益組合基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936
群益多重資產組合基金 13.71000 13.61000 0.10000 0.73475
群益安家基金 17.23790 17.31070 -0.07280 -0.42055
群益安穩貨幣市場基金 15.85510 15.85490 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.74000 10.50000 0.24000 2.28571
群益亞太新趨勢平衡基金 14.93000 14.79000 0.14000 0.94659
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56650 9.53150 0.03500 0.36720
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49490 8.46390 0.03100 0.36626
群益店頭市場基金 61.73000 61.61000 0.12000 0.19477
群益東方盛世基金 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276
群益東協成長基金 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841
群益長安基金 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794
群益美國新創亮點基金-美元 11.22140 11.18520 0.03620 0.32364
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592
群益真善美基金 17.34060 17.29910 0.04150 0.23990
群益馬拉松基金 94.41000 94.16000 0.25000 0.26551
群益創新科技基金 23.23000 23.20000 0.03000 0.12931
群益華夏盛世基金 12.31000 12.12000 0.19000 1.56766
群益奧斯卡基金 19.91000 19.93000 -0.02000 -0.10035
群益新興大消費基金 10.36000 10.21000 0.15000 1.46915
群益新興金鑽基金 8.24000 8.12000 0.12000 1.47783
群益葛萊美基金 16.71000 16.72000 -0.01000 -0.05981
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.50000 25.46000 0.04000 0.15711
德信中國精選成長基金 9.89000 9.71000 0.18000 1.85376
德信台灣主流中小基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008
德信新興股票組合基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
德信萬保貨幣市場基金 11.76620 11.76600 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.35020 11.33770 0.01250 0.11025
德信數位時代基金 21.58000 21.56000 0.02000 0.09276
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.49000 15.53000 -0.04000 -0.25757
德盛全球生技大壩基金 37.99000 37.48000 0.51000 1.36073
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.50000 14.33000 0.17000 1.18632
德盛安聯中國策略增長基金 13.46000 13.18000 0.28000 2.12443
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30470 12.30450 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.00000 17.03000 -0.03000 -0.17616
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.43980 14.44110 -0.00130 -0.00900
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06840 10.05620 0.01220 0.12132
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58820 11.58040 0.00780 0.06736
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14110 10.12900 0.01210 0.11946
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23560 10.22880 0.00680 0.06648
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
德盛安聯全球計量平衡基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17990 12.17040 0.00950 0.07806
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.69630 11.68720 0.00910 0.07786
德盛安聯全球新興市場基金 16.23000 16.02000 0.21000 1.31086
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571
德盛安聯多元計量平衡基金 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.64000 21.39000 0.25000 1.16877
德盛科技大壩基金 20.96000 21.04000 -0.08000 -0.38023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49030 11.49020 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.99000 17.93000 0.06000 0.33463
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.48000 11.36000 0.12000 1.05634
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.25000 18.18000 0.07000 0.38504
德銀遠東DWS全球神農基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90820 9.90120 0.00700 0.07070
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.83810 9.83120 0.00690 0.07018
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.80050 8.78570 0.01480 0.16846
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.71810 9.70670 0.01140 0.11744
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.66280 9.65150 0.01130 0.11708
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.30300 11.29000 0.01300 0.11515
德銀遠東DWS科技基金 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.39000 16.27000 0.12000 0.73755
摩根中小基金 19.07000 18.99000 0.08000 0.42127
摩根中國A股基金 13.56000 13.34000 0.22000 1.64918
摩根中國亮點基金 11.00000 10.76000 0.24000 2.23048
摩根台灣金磚基金 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862
摩根台灣基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393
摩根台灣貨幣市場基金 16.14790 16.14770 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.60000 17.54000 0.06000 0.34208
摩根台灣增長基金 41.99000 41.77000 0.22000 0.52669
摩根平衡基金 25.44000 25.38000 0.06000 0.23641
摩根全球α基金 15.82000 15.71000 0.11000 0.70019
摩根全球平衡基金 15.11720 15.03150 0.08570 0.57014
摩根全球發現基金 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
摩根多元入息成長基金月配息型 10.42690 10.38990 0.03700 0.35612
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.43570 10.40610 0.02960 0.28445
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.35770 10.32540 0.03230 0.31282
摩根多元入息成長基金累積型 10.42330 10.38660 0.03670 0.35334
摩根安家理財基金 11.06540 11.06330 0.00210 0.01898
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.33490 11.28930 0.04560 0.40392
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.58670 12.53610 0.05060 0.40363
摩根亞洲基金 42.53000 42.09000 0.44000 1.04538
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.80740 9.75670 0.05070 0.51964
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03910 10.00520 0.03390 0.33882
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.66090 9.62670 0.03420 0.35526
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.79820 11.73710 0.06110 0.52057
摩根東方內需機會基金 13.54000 13.41000 0.13000 0.96943
摩根東方科技基金 23.36000 23.12000 0.24000 1.03806
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775
摩根金龍收成基金 17.18000 16.93000 0.25000 1.47667
摩根第一貨幣市場基金 14.91570 14.91550 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850
摩根新金磚五國基金 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189
摩根新絲路基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766
摩根新興35基金 11.54000 11.42000 0.12000 1.05079
摩根新興日本基金 18.76000 18.46000 0.30000 1.62514
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.14500 9.12260 0.02240 0.24554
摩根新興活利債券基金-累積型 10.89040 10.86370 0.02670 0.24577
摩根新興科技基金 40.41000 40.16000 0.25000 0.62251
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.42320 9.41460 0.00860 0.09135
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39310 10.38360 0.00950 0.09149
摩根資源活力股票基金 3.91000 3.89000 0.02000 0.51414
摩根價值成長基金 15.80000 15.72000 0.08000 0.50891
摩根龍揚基金 26.01000 25.63000 0.38000 1.48264
摩根總收益組合基金-月配息型 10.09950 10.08700 0.01250 0.12392
摩根總收益組合基金-累積型 10.90910 10.89560 0.01350 0.12390
摩根縱橫台商基金 10.83000 10.68000 0.15000 1.40449
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.69000 18.64000 0.05000 0.26824
聯邦金鑽平衡基金 14.87270 14.75310 0.11960 0.81068
聯邦貨幣市場基金 12.98290 12.98270 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.01320 9.96460 0.04860 0.48773
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.44310 9.44720 -0.00410 -0.04340
聯邦精選科技基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.47610 15.42850 0.04760 0.30852
聯邦環太平洋平衡基金A 10.63210 10.52500 0.10710 1.01758
聯邦環太平洋平衡基金B 10.57090 10.47330 0.09760 0.93189
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.87210 10.82210 0.05000 0.46202
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.78330 9.77160 0.01170 0.11973
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.99000 29.71000 0.28000 0.94244
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.08000 15.03000 0.05000 0.33267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 15.03000 14.99000 0.04000 0.26684
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.05000 15.00000 0.05000 0.33333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835
聯博亞太地產基金-B類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
聯博貨幣市場基金 14.84460 14.84440 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.81050 9.80890 0.00160 0.01631
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.02400 9.02250 0.00150 0.01663
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瀚亞中小型股基金 14.97000 14.92000 0.05000 0.33512
瀚亞中國基金 12.62000 12.41000 0.21000 1.69218
瀚亞巴西基金 4.87000 4.83000 0.04000 0.82816
瀚亞外銷基金 31.04000 30.87000 0.17000 0.55070
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.56370 9.58890 -0.02520 -0.26280
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.60960 9.62490 -0.01530 -0.15896
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.89490 11.91080 -0.01590 -0.13349
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.74600 9.77360 -0.02760 -0.28239
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.32560 9.34990 -0.02430 -0.25990
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.20770 9.22240 -0.01470 -0.15939
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.35360 9.36610 -0.01250 -0.13346
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.10100 9.12670 -0.02570 -0.28159
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.06580 11.08060 -0.01480 -0.13357
瀚亞全球綠色金脈基金 13.52000 13.38000 0.14000 1.04634
瀚亞印度基金 25.74000 25.38000 0.36000 1.41844
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.32000 14.19000 0.13000 0.91614
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200
瀚亞亞太基礎建設基金 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.83470 9.84390 -0.00920 -0.09346
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 9.94160 9.94270 -0.00110 -0.01106
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.82470 9.81190 0.01280 0.13045
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.99380 9.97310 0.02070 0.20756
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.89250 9.89160 0.00090 0.00910
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.88100 9.89090 -0.00990 -0.10009
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.94230 9.94340 -0.00110 -0.01106
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.82490 9.81210 0.01280 0.13045
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.99380 9.97310 0.02070 0.20756
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.90180 9.90090 0.00090 0.00909
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.21770 13.16470 0.05300 0.40259
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.86570 12.81420 0.05150 0.40190
瀚亞非洲基金-南非幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.18000 20.12000 0.06000 0.29821
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.36770 13.36750 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 16.93000 16.82000 0.11000 0.65398
瀚亞高科技基金 47.19000 46.96000 0.23000 0.48978
瀚亞理財通基金 21.45000 21.42000 0.03000 0.14006
瀚亞菁華基金 17.20000 17.08000 0.12000 0.70258
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.51970 10.48810 0.03160 0.30129
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.31080 9.28280 0.02800 0.30163
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.25020 11.23180 0.01840 0.16382
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.27750 10.26070 0.01680 0.16373
瀚亞電通網基金 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.12560 13.09890 0.02670 0.20383
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.31340 12.28840 0.02500 0.20344
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377
瀚亞歐洲基金 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.57170 9.57010 0.00160 0.01672
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 8.47640 8.47490 0.00150 0.01770
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