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憶聲自結1月底合併高流動資產、短期借款等財務資訊
2015/02/26 16:24Moneydj理財網

證交所重大訊息公告

(3024)憶聲-公告本公司104年01月底自結合併財務報表高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊

1.事實發生日:104/02/26
2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
依據發文字號:臺證上一字第1031802026號函辦理。
本公司截至104年01月底自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊如下明細：
(ㄧ)高流動資產：
1.現金及約當現金餘額為967,993仟元。
2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動餘額為48,359仟元。
3.備供出售金融資產-流動、基金及投資中屬上市櫃公司股票餘額為0仟元。
(二)短期借款及一年內到期之長期負債：
1.短期借款餘額為1,445,118仟元。
2.一年內到期之長期負債餘額為0仟元。
8.因應措施:
一、本公司及子公司營運一切正常，與金融機構之各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。
二、透過公司的轉型及多角化經營、組織再造、業務拓展並積極處分各項閒置資產等方向努力，期能持續強化公司財務結構，健全公司體質，俾使提昇公司及產品的競爭力。
9.其他應敘明事項:無。

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